米国で人気のＥＴＦ／投資先進国では何が選ばれているのか？

米国といえば投資先進国、その先進国で資産保有残高が大きいＥＴＦは何か整理します。

米国のＥＴＦは日本でも直接購入できるようになってきましたし、人気を投資対象とした楽天ヴァンガードシリーズなどの投資信託も発売され、米国株式への長期投資は既にハードルが高い訳ではなく、意識高い系の個人投資家はこぞって米国へ投資しています。

投資先進国の米国で選ばれているＥＴＦですから，これら知っておいて損は無いでしょう。

米国で選ばれているＥＴＦ

とりあえず資産残高が高い純に１００位まで抜き出しました。　すべて日本で購入可能か？は確認していませんので了解ねがいます。

	ティッカー	NAME	管理下資産（AUM）
1	SPY	SPDR S&P 500 ETF	$ 274,953,795.36
2	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	$ 164,258,442.14
3	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	$ 105,749,478.98
4	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	$ 99,862,766.18
5	QQQ	Invesco QQQ	$ 73,959,347.05
6	EFA	iShares MSCI EAFE ETF	$ 71,233,506.71
7	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$ 70,183,896.25
8	VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$ 59,629,787.20
9	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	$ 58,384,842.49
10	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$ 56,301,541.37
11	IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$ 50,585,748.86
12	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	$ 49,080,262.36
13	IWM	iShares Russell 2000 ETF	$ 48,667,284.00
14	IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	$ 47,792,744.76
15	IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	$ 45,068,010.19
16	VTV	Vanguard Value ETF	$ 43,764,112.43
17	IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	$ 38,153,162.38
18	VUG	Vanguard Growth ETF	$ 37,840,525.78
19	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$ 36,146,765.33
20	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$ 33,514,118.90
21	VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund	$ 33,072,748.23
22	XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	$ 31,757,659.97
23	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	$ 31,149,543.71
24	VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	$ 30,063,454.72
25	GLD	SPDR Gold Trust	$ 29,184,189.00
26	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	$ 25,648,785.83
27	VB	Vanguard Small Cap ETF	$ 25,532,726.60
28	VO	Vanguard Mid-Cap Index ETF	$ 24,860,917.31
29	TIP	iShares TIPS Bond ETF	$ 24,088,320.43
30	XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	$ 23,476,547.57
31	VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	$ 22,883,324.23
32	IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	$ 22,848,449.14
33	VGT	Vanguard Information Technology ETF	$ 22,747,336.32
34	VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	$ 22,099,222.02
35	DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	$ 21,720,683.71
36	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$ 21,502,511.88
37	IWB	iShares Russell 1000 ETF	$ 21,236,950.91
38	MDY	SPDR S&P MidCap 400 ETF	$ 21,164,669.99
39	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$ 19,294,139.81
40	IWR	iShares Russell Midcap ETF	$ 18,544,847.89
41	XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	$ 18,306,781.78
42	XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	$ 17,829,463.35
43	DVY	iShares Select Dividend ETF	$ 17,395,431.87
44	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	$ 17,229,231.85
45	PFF	iShares U.S. Preferred Stock ETF	$ 17,224,574.58
46	EWJ	iShares MSCI Japan ETF	$ 16,973,035.49
47	VGK	Vanguard FTSE Europe ETF	$ 16,645,403.54
48	SCHF	Schwab International Equity ETF	$ 16,294,048.40
49	USMV	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	$ 16,234,690.15
50	SDY	SPDR S&P Dividend ETF	$ 16,229,192.00
51	XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	$ 16,109,242.87
52	ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	$ 15,813,587.75
53	RSP	Invesco S&P 500R Equal Weight ETF	$ 15,810,616.06
54	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	$ 15,253,582.96
55	IVE	iShares S&P 500 Value ETF	$ 14,998,365.58
56	SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	$ 14,989,877.61
57	VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	$ 14,386,835.83
58	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$ 13,739,319.02
59	VV	Vanguard Large Cap ETF	$ 13,599,213.66
60	EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$ 13,573,749.80
61	SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	$ 13,326,391.01
62	XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	$ 13,136,998.48
63	BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	$ 12,884,296.21
64	MBB	iShares MBS Bond ETF	$ 12,086,333.12
65	VT	Vanguard Total World Stock ETF	$ 12,068,967.07
66	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$ 11,660,459.86
67	IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	$ 11,489,218.44
68	IWS	iShares Russell Midcap Value ETF	11,454,522.61万ドル
69	VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	$ 11,343,501.08
70	FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	$ 10,868,723.71
71	SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$ 10,675,792.05
72	IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	10,616,625.19ドル
73	IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	$ 10,597,030.75
74	IGSB	iShares Short-Term Corporate Bond ETF	10,346,996.75ドル
75	MTUM	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	$ 10,319,314.05
76	IAU	iShares Gold Trust	$ 10,185,602.00ドル
77	MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund	$ 10,114,188.94
78	MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	$ 9,973,684.86
79	AMLP	Alerian MLP ETF	$ 9,963,819.82
80	IBB	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	$ 9,919,546.04
81	FDN	First Trust Dow Jones Internet Index	$ 9,892,080.85
82	JNK	SPDR Barclays High Yield Bond ETF	$ 9,763,130.39
83	IWP	iShares Russell Midcap Growth ETF	$ 9,568,276.08
84	EZU	iShares MSCI EMU ETF	$ 9,558,246.48
85	VOE	Vanguard Mid-Cap Value ETF	$ 9,374,538.46
86	XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	$ 9,369,177.86
87	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$ 9,251,756.13
88	IWV	iShares Russell 3000 ETF	$ 9,108,375.52
89	VBK	Vanguard Small Cap Growth ETF	$ 9,108,203.98
90	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	$ 8,901,259.41
91	EFAV	iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	$ 8,837,011.20
92	SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	$ 8,829,907.51
93	VHT	Vanguard Healthcare ETF	$ 8,620,729.97
94	VFH	Vanguard Financials ETF	$ 8,512,525.00ドル
95	IJK	iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	$ 8,289,331.78
96	GDX	VanEck Vectors Gold Miners ETF	$ 8,223,025.26
97	SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	$ 8,077,097.19
98	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$ 7,821,799.80
99	XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	$ 7,650,415.70
100	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$ 7,432,669.62

（2018/09/05　ETF DB.comより）

上位１０位を確認

ちょっと量が多すぎましたので上位１０位だけをあらためて取り出して見てみます。

	ティッカー	NAME	管理下資産（AUM）
1	SPY	SPDR S&P 500 ETF	$ 274,953,795.36
2	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	$ 164,258,442.14
3	VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	$ 105,749,478.98
4	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	$ 99,862,766.18
5	QQQ	Invesco QQQ	$ 73,959,347.05
6	EFA	iShares MSCI EAFE ETF	$ 71,233,506.71
7	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$ 70,183,896.25
8	VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$ 59,629,787.20
9	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	$ 58,384,842.49
10	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$ 56,301,541.37

やはり米国といえばＳ＆Ｐ５００が有名、これをインデックスする　「ＳＰＹ・ＩＶＶ・ＶＯＯ」は定番ですね、資産残高も合計すれば圧倒的な額になります。　また米国全体に投資する「ＶＴＩ」も大健闘。

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ＶＩＴは米国全体を買う／たぶん間違いない！！

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「ＡＧＧ」はご存知の通り米国債権ＥＴＦ、同じベンチマークのＥＴＦに「ＢＮＤ」があるのですが「ＢＮＤ」は１９位となっています。　日本の場合は「ＢＮＤ」のほうが人気がありますが、これは多分ヴァンガードというネームバリューが効いているのかもしれません。

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日本と米国の人気の違い

日本で人気の「ＶＴ」と「ＶＹＭ」がトップ１０にありませんね。　これらは日本で人気でも米国では人気がないＥＴＦです。

ＶＴ：
世界中の株式に対して分散投資が可能なＥＴＦです。日本では保有額も１位なのですが、米国では６５位となっています。　この理由については？？　ですが、私も「ＶＴ」には投資しておらず「ＶＴＩ」に投資しています。

私がＶＴを買わずにＶＴＩを買う理由

ＶＹＭ：
米国の大型株の中から高配当な銘柄　約４００を組込んだＥＴＦです。　日本では高配当ＥＴＦとして上位１０位には間違いなく入るのですが、米国では３４位とちょっと事情が変わっているようです。

想像ですが、米国ではＥＴＦ売却益に税金はかかりません。　このため老後は高配当のＥＴＦで・・・と思っても、それまでは高パフォーマンスなＥＴＦで運用して乗り換えが簡単なのです。

一方で日本は配当や売却益、共に２０％の税金がかかるので乗り換えがしにくい環境にあると言えます。　このことから日本では老後高配当で・・・と考えるのであればはじめからＶＹＭのほうが有利、米国ではいつでも乗り換えができるのでギリギリまで高配当ＥＴＦは選ばないということでしょうか？

ＨＤＶ：

また高配当といえば日本ではHDVも有名ベスト１０に入ります。　しかし米国ではベスト１００位にも入っていませんね。

ＰＦＦ：

やはり日本で人気の金融系高配当ＥＴＦ配当率は５％を超えます。　でも米国では４５位と差があります。

米国、日本共に人気があり保有額も多いのはＳ＆Ｐ５００や米国株式全体のＶＴＩとなっています。　またこれらに連動する投資信託も多々発売されていることから人気のほどが伺えます。

面白いのが、ＨＤＶとＰＦＦ　共に高配当ＥＴＦなのですが、日本では人気があるものの米国ではそれほどでもありません。　日本人は高配当が好きなんですね。(；´∀｀)