ＶＴＶは「バンガード・米国バリューETF」 米国大型の格安株、バリュー株というやつです。 組込銘柄は約３３０銘柄のバリュー株へ分散投資、それでいて経理率は０．０５％と低く大型バリュー株狙いであれば要チェックです。 インデックスは「CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス」
CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス
ベンチマークは「CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス」大型のバリュー株に分散投資、配当は2.40% （※17/05/17現在）となっています。
組込上位１０銘柄
| Microsoft Corp. | 5.70% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 3.1 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.1 |
| Johnson & Johnson | 2.8 |
| Exxon Mobil Corp. | 2.6 |
| Bank of America Corp. | 2.4 |
| Intel Corp. | 2 |
| Wells Fargo & Co. | 1.9 |
| AT&T Inc. | 1.8 |
| Chevron Corp. | 1.8 |
セクター別の構成比率
| 金融 | 25.40% |
| テクノロジー | 14.5 |
| ヘルスケア | 14 |
| 資本財 | 10.8 |
| 消費財 | 8.8 |
| 石油・ガス | 7.5 |
| 消費者サービス | 7.1 |
| 公益 | 5.2 |
| 通信サービス | 3.5 |
| 素材 | 3.2 |
大型バリュー株ＥＴＦなのに、以外にテクノロジー系が多く１４．５％ものウエイトを占めています。 組込銘柄のトップに「Microsoft.corp」があるのもほんとにバリュー株かよ・・・と言いたくなりますが、ＶＴＶにはこれらの銘柄が組み込まれています。
また高配当ＥＴＦのＶＹＭも実は大型バリュー株といったスタイル、経費率はほぼ同じで配当がＶＴＶよりも０．５％程度高く２．７８％となっています。 ＶＹＭはＶＴＶに比べて特に高配当銘柄のバリュー株を集めたＥＴＦということですね。
ＶＴＶのパフォーマンス
同じ大型バリュー株のＶＹＭ、大型のグロース株ＥＴＦのＶＵＧでパフォーマンスを比較してみましょう。
やはり最近のテクノロジー系の組込が大きいグロースＥＴＦのＶＵＧが強いですね。 セオリーではバリュー株のほうが成績は良いはずなのですが やはり今どきのテクノロジー系の銘柄を多く組込んだグロースの方が最近は良い傾向です。
またＶＹＭとＶＴＶの比較で見るとややＶＹＭが有利という結果になっています。
では配当含めたトータルリターンを見てみましょう。
ＶＹＭとＶＵＧは最近までいい勝負をしていましたが、ここ半年くらいでＶＵＧに対してビハインドしています。 残念なことにＶＴＶは更にビハインドですね。
過去１０年のトータルリターンでは ＶＵＧ：２０３．８％ ＶＹＭ：１７４．３％ ＶＴＶ：１５２．０％
この結果から普通であればＶＹＭかＶＵＧ、グロースが気になるのであればＶＴＩという選択肢が生まれると思います。 しかしあえてＶＴＶを選ぶ理由まではわかりませんでした。
しかし、ロボアドＴＨＥＯさまが選んだＥＴＦ、そのうちきっと驚くような理由、ネタバラシをしてくれるものと期待しています。 ということでしばらく私はＶＴＩ，ＶＹＭ中心で投資継続です。
ロボアドバイザーＴＨＥＯのポートフォリオです。 聞いたことがないＥＴＦばかりですが、これが将来どのように効いてくるか楽しみです。
有名なロボアドにはＴＨＥＯだけでなくWealthNaviがあります。簡単におさらいしてみました。
